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Rechazar documentos (impago de documentos) en Microsoft Dynamics Nav 2009

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Utilizamos el proeceso de rechazo de documentos cuando se produce algún impago de uno de nuestros efectos, es decir, queremos reflejar que se ha producido el impago de uno de nuestros documentos. En el artículo "Liquidación de la remesa creada en Microsoft Dynamics Nav 2009" habiamos vendido 3 eefectos de los cuales sabemos que uno de ellos no lo han pagado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

A través dle panel de navegación de la izquierda hacemos click en Cartera > Cobros > Remesas registradas y abrimos la remesa del ejercicio anterior.

Esto mismo lo hacemos para cualquiera de las remesas registradas . Se muestra la ventana Editar-Remesas registradas, seleccione el tercer efecto que el cliente no va a pagar en la pestaña Líneas. Podemos observar que el importe pendiente de la remesa es de 61,87 que corresponde a llos 30,62 de la lines 3 mas los 31,25 de la lines 2 que aun quedan por abonar. Nosotros vamos a cancelar el efecto de la linea 3 que no se va a pagar.

Teniendo marcada la linea 3 hacemos click en el botón Acciones > Docs. > Rechazar. Posteriormente se muestra la ventana Impagar documentos, introduzca la información de los campos, pulse Aceptar y confirme el mensaje.

Como podemos observar en la pantalla de Impagar documentos hemos marcado en rojo la zona de Diario auxiliar, debido a que el Registro es Directo. En caso de que se desee rechazar el documento por un diario auxiliar deberiamos seleccionar el diario de los ya existentes en la aplicación.

Fecha de registro: Se introduce la fecha en la que se rechaza el documento

Incluye gastos: Se indica si se incluyen gastos de devolución del importe ocasionbado por el impago.

Como en la linea 2 aparece un efecto solo con la mitad de lo cobrado, realizamos los mismos pasos anteriores sobre el registro para liquidarlo ya que no se va a pagar tampoco. Al final queda la remesa con dos efectos Impagados y uno Pagado. Con este paso la remesa queda completamente liquidada y se muestra en blanco.

Recirculando documentos

En el punto anterior hemos visto comohemos rechazado un efecto que estaba liquidado parcialmente, cuyo importe pendiente era de 31,25€ y otro que no habia sido pagado en su totalidad, cuyo importe ascendía a 30,62€. El fin de esta operación era que en la remesa no quedara nada pendiente, pasando de esta forma de remesa registrada a remesa cerrada. Para recircular los documento tenemos que trasladarnos a las remesas cerradas en Cartera > Cobros > Remesas cerradas viendo la lista de remesas que tienen este estado dentro de las cuales se encuentra la 106001.

Si queremos volver a negociar una de las cantidades impagadas con el deudor para que nos la pague en otro vencimiento, es necesario recircular el documento. Para ello ejecutamos los siguientes pasos:

Abrimos la remesa cerrada, marcando las lineas que vamos a recircular. Se pueden marcar varias manteniendo pulsada la tecla Ctrl. y pulsamos el botón de accciones de la linea, seleccionando Docs > Recircular...

En la ventana de recircular efectos a cobrar podemos rellenar varios campos :

Fecha de registro: Indicamos la fecha de registro de la recirculación del documento.

Nueva fecha de vencimiento: Indicamos las nuevas fechas de vencimiento de las lineas seleccionadas previamente.

Nueva Forma de pago: Seleccionamos la nueva forma de pago. Mediante el AssitButton podemos seleccionar las formas de pagos que se le pueden aplicar al efecto.

Nota: Se pueden si marcamos la casilla de verificación de Incluye algunos de los gastos siguientes: de gestión, de impagados y/o financieros. De esta forma la aplicación generará las cuentas para poner nuestros gastos en el diario y poder realizar el asiento.

Nombre del libro: Ponemos CARTERA y el Nombre de sección (donde se realizan los asientos contables) mediante el desplegable.

En el momento que aceptemos la pantalla de recircular documento, aparecerá la ventana de  Diario - Cartera-Predet. donde se puede observar los asientos que realiza el programa. Se pasa de una parte de los efectos impagadas con un importe de 61,67€ a un efecto nuevo negociado 103028/3-1 por un importe de 65,19€.  Pulsamos en Registrar y tras unos segundos aparece la ventana de confirmación de "Se ha/n preparado 1 efecto/s para recircular"

Los efectos recirculados se encuentran ahora en Cartera > Cobros > Doeumentos a cobrar a la espera de ser incorporados en una nueva remesa.

Fuente: 

Centro Práctico - LEMURSOLUTION

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